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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 966.00 | 75 443.00 | 146 522.00 | 221 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691.00 | 688.00 | 3.00 | 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 474 008.00 | | 474 008.00 | 474 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 690.00 | 76 131.00 | 1 402 558.00 | 1 478 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 742.00 | | 86 742.00 | 86 742.00 |
BZ Autres créances | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 181.00 | | 107 181.00 | 107 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 871.00 | 76 131.00 | 1 509 740.00 | 1 585 871.00 |
CU Autres participations | 782 009.00 | | 782 009.00 | 782 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 300.00 | | | 976 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
DG Autres réserves | 316 952.00 | | | 316 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 616.00 | | | 102 616.00 |
DK Provisions réglementées | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 614.00 | | | 1 435 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 125.00 | | | 74 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 740.00 | | | 1 509 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 125.00 | | | 74 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 135.00 | | 151 135.00 | 151 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 135.00 | | 151 135.00 | 151 135.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 776.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 743.00 | | | 166 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 127.00 | | | 64 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 616.00 | | | 102 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 583.00 | | 78 108.00 | 1 412 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 1 256 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 478 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 966.00 | | | 221 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 925.00 | | 78 108.00 | 1 189 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 114.00 | 9 016.00 | | 67 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 565.00 | 8 878.00 | | 66 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | 138.00 | | 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 474 008.00 | | 474 008.00 | 474 008.00 |
UX Autres créances clients | 86 742.00 | 86 742.00 | | 86 742.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 9.00 | |
VI Groupe et associés | 55 635.00 | 55 635.00 | | 55 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 211.00 | 87 203.00 | 474 008.00 | 561 211.00 |
VW T.V.A. | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 125.00 | 74 125.00 | | 74 125.00 |