| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 966.00 | 31 051.00 | 190 915.00 | 221 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 673.00 | | 130 673.00 | 130 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 648.00 | 31 051.00 | 1 103 598.00 | 1 134 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BZ Autres créances | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CF Disponibilités | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 392.00 | 31 051.00 | 1 133 341.00 | 1 164 392.00 |
CU Autres participations | 782 010.00 | | 782 010.00 | 782 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 300.00 | 976 300.00 | | 976 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 008.00 | 1 777.00 | | 2 008.00 |
DG Autres réserves | 38 121.00 | 33 751.00 | | 38 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 000.00 | 4 601.00 | | 33 000.00 |
DK Provisions réglementées | 14 777.00 | 10 165.00 | | 14 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 206.00 | 1 026 594.00 | | 1 064 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 419.00 | 67 901.00 | | 64 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704.00 | 1 241.00 | | 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 012.00 | 2 708.00 | | 4 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 135.00 | 71 851.00 | | 69 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 341.00 | 1 098 445.00 | | 1 133 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 135.00 | 71 851.00 | | 69 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 879.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 536.00 | 4 612.00 | | 21 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 612.00 | -4 612.00 | | -4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 343.00 | 28 991.00 | | 76 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 343.00 | 24 390.00 | | 43 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 000.00 | 4 601.00 | | 33 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 045.00 | | 53 526.00 | 1 098 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 924.00 | 912 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 924.00 | 1 134 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 966.00 | | | 221 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 079.00 | | 53 526.00 | 876 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 171.00 | 8 878.00 | | 22 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 171.00 | 8 878.00 | | 22 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 165.00 | 4 612.00 | | 10 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 165.00 | 4 612.00 | | 10 165.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 612.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 672.00 | | | 130 672.00 |
UX Autres créances clients | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 64 418.00 | 64 418.00 | | 64 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 715.00 | 23 042.00 | 130 672.00 | 153 715.00 |
VW T.V.A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 134.00 | 69 134.00 | | 69 134.00 |