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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 966.00 | 57 686.00 | 164 279.00 | 221 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691.00 | 411.00 | 280.00 | 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 881.00 | | 305 881.00 | 305 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 564.00 | 58 098.00 | 1 252 466.00 | 1 310 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
CF Disponibilités | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 367.00 | | 52 367.00 | 52 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 931.00 | 58 098.00 | 1 304 833.00 | 1 362 931.00 |
CU Autres participations | 782 009.00 | | 782 009.00 | 782 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 300.00 | | | 976 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
DG Autres réserves | 137 641.00 | | | 137 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 139.00 | | | 61 139.00 |
DK Provisions réglementées | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 388.00 | | | 1 205 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 164.00 | | | 82 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 445.00 | | | 99 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 833.00 | | | 1 304 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 445.00 | | | 99 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322.00 | 3 348.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 3 348.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | -3 348.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 332.00 | 6 986.00 | | 15 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 406.00 | 68 912.00 | | 99 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 266.00 | 31 771.00 | | 38 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 139.00 | 37 141.00 | | 61 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 725.00 | | 64 728.00 | 1 248 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 966.00 | | | 221 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 067.00 | | 64 728.00 | 1 026 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 081.00 | 9 016.00 | | 49 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 807.00 | 8 878.00 | | 48 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273.00 | 138.00 | | 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 738.00 | 322.00 | | 22 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 738.00 | 322.00 | | 22 738.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 881.00 | | 305 881.00 | 305 881.00 |
UX Autres créances clients | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 82 164.00 | 82 164.00 | | 82 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 461.00 | 38 580.00 | 305 881.00 | 344 461.00 |
VW T.V.A. | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 445.00 | 99 445.00 | | 99 445.00 |