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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 691.00 | | 51 691.00 | 51 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 104.00 | | 614 104.00 | 614 104.00 |
BZ Autres créances | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
CF Disponibilités | 237 446.00 | | 237 446.00 | 237 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 841.00 | | 932 841.00 | 932 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 865.00 | | 972 865.00 | 972 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 169 621.00 | 74 648.00 | | 169 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 658.00 | 94 974.00 | | 169 658.00 |
DL TOTAL (I) | 344 779.00 | 175 121.00 | | 344 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 612.00 | 13 616.00 | | 5 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 14 000.00 | | 55 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 284.00 | 25 576.00 | | 19 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 062.00 | 232 978.00 | | 285 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 472.00 | 89 359.00 | | 249 472.00 |
EA Autres dettes | 13 656.00 | 3 362.00 | | 13 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 085.00 | 378 891.00 | | 628 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 865.00 | 554 012.00 | | 972 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 801.00 | 347 722.00 | | 608 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 038.00 | 940.00 | 2 978.00 | 2 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 968.00 | 26 940.00 | 1 564 908.00 | 1 537 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 453.00 | 1 835.00 | | 3 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 453.00 | 2 655.00 | | 3 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 453.00 | -2 655.00 | | -3 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 572.00 | 36 220.00 | | 72 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 318.00 | 1 238 344.00 | | 1 566 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 660.00 | 1 143 371.00 | | 1 396 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 658.00 | 94 974.00 | | 169 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 723.00 | | 13 829.00 | 46 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 110.00 | | 8 522.00 | 46 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 5 307.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 390.00 | 10 137.00 | | 10 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 043.00 | 10 137.00 | | 10 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 062.00 | 285 062.00 | | 285 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 041.00 | 50 041.00 | | 50 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
UX Autres créances clients | 561 770.00 | | | 561 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VB T. V. A. | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 893.00 | 672 321.00 | 5 572.00 | 677 893.00 |
VW T.V.A. | 145 195.00 | 145 195.00 | | 145 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 801.00 | 608 801.00 | | 608 801.00 |