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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 2 474.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 504.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 696.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 099.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 773.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 69 889.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 840.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 683 230.00 | |
BZ Autres créances | | | 69 800.00 | |
CF Disponibilités | | | 364 424.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 200 004.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 233 777.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 565 384.00 | 437 239.00 | | 565 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 407.00 | 128 146.00 | | 41 407.00 |
DL TOTAL (I) | 612 291.00 | 570 884.00 | | 612 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956.00 | 363.00 | | 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 928.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 731.00 | 7 320.00 | | 6 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 322.00 | 216 078.00 | | 333 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 873.00 | 179 484.00 | | 237 873.00 |
EA Autres dettes | 42 603.00 | 12 912.00 | | 42 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 486.00 | 490 085.00 | | 621 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 777.00 | 1 060 969.00 | | 1 233 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 058.00 | | 6 765.00 | 79 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 198.00 | 76 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 198.00 | 70 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 910.00 | | 6 467.00 | 72 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 801.00 | | 298.00 | 5 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 012.00 | 11 048.00 | 3 208.00 | 35 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 665.00 | 11 048.00 | 3 208.00 | 34 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 322.00 | 333 322.00 | | 333 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
UX Autres créances clients | 669 303.00 | 669 303.00 | | 669 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 565.00 | 83 565.00 | | 83 565.00 |
VB T. V. A. | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 587.00 | 834 488.00 | 6 099.00 | 840 587.00 |
VW T.V.A. | 180 316.00 | 180 316.00 | | 180 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 755.00 | 614 755.00 | | 614 755.00 |