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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 923.00 | | 49 923.00 | 49 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 390.00 | | 60 390.00 | 60 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 128.00 | | 790 128.00 | 790 128.00 |
BZ Autres créances | 98 592.00 | | 98 592.00 | 98 592.00 |
CF Disponibilités | 282 150.00 | | 282 150.00 | 282 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 330.00 | | 1 249 330.00 | 1 249 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 253.00 | | 1 299 253.00 | 1 299 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 339 279.00 | 169 621.00 | | 339 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 959.00 | 169 658.00 | | 97 959.00 |
DL TOTAL (I) | 442 739.00 | 344 779.00 | | 442 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 612.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 928.00 | 55 000.00 | | 33 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 032.00 | 19 284.00 | | 45 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 292.00 | 285 062.00 | | 436 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 770.00 | 249 472.00 | | 224 770.00 |
EA Autres dettes | 116 494.00 | 13 656.00 | | 116 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 515.00 | 628 085.00 | | 856 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 253.00 | 972 865.00 | | 1 299 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 483.00 | 608 801.00 | | 811 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
FD Production vendue biens | 1 410 382.00 | 7 220.00 | 1 417 602.00 | 1 410 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 829.00 | 7 220.00 | 1 420 049.00 | 1 412 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 452.00 | |
GE Autres charges | | | 13 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 313.00 | 3 453.00 | | 3 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 440.00 | 3 453.00 | | 4 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 440.00 | -3 453.00 | | -4 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 733.00 | 72 572.00 | | 28 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 432.00 | 1 566 318.00 | | 1 421 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 473.00 | 1 396 660.00 | | 1 323 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 959.00 | 169 658.00 | | 97 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 551.00 | | 22 534.00 | 60 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 088.00 | 79 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 088.00 | 73 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 633.00 | | 22 374.00 | 54 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 572.00 | | 160.00 | 5 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 527.00 | 12 635.00 | 3 088.00 | 20 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 180.00 | 12 635.00 | 3 088.00 | 20 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 292.00 | 436 292.00 | | 436 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 630.00 | 50 630.00 | | 50 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 494.00 | 116 494.00 | | 116 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
UX Autres créances clients | 746 704.00 | | | 746 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 542.00 | | | 88 542.00 |
VB T. V. A. | 36 987.00 | | | 36 987.00 |
VI Groupe et associés | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 328.00 | | | 61 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 277.00 | | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 489.00 | 951 757.00 | 5 732.00 | 957 489.00 |
VW T.V.A. | 167 057.00 | 167 057.00 | | 167 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 483.00 | 811 483.00 | | 811 483.00 |