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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654.00 | 1 103.00 | 550.00 | 1 654.00 |
AP Constructions | 3 118.00 | 1 891.00 | 1 227.00 | 3 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 081.00 | 3 707.00 | 10 374.00 | 14 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 653.00 | 17 500.00 | 40 153.00 | 57 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 757.00 | 24 201.00 | 58 556.00 | 82 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 954.00 | | 176 954.00 | 176 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 721 544.00 | 42 409.00 | 679 135.00 | 721 544.00 |
BZ Autres créances | 62 871.00 | | 62 871.00 | 62 871.00 |
CF Disponibilités | 617 312.00 | | 617 312.00 | 617 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 525.00 | 42 409.00 | 1 550 116.00 | 1 592 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 282.00 | 66 610.00 | 1 608 671.00 | 1 675 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 714 967.00 | 606 791.00 | | 714 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 116.00 | 108 176.00 | | 73 116.00 |
DL TOTAL (I) | 793 583.00 | 720 467.00 | | 793 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 388.00 | 300 662.00 | | 226 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 11 250.00 | | 28 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 921.00 | 17 968.00 | | 6 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 082.00 | 158 544.00 | | 347 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 658.00 | 178 791.00 | | 206 658.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 088.00 | 667 215.00 | | 815 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 671.00 | 1 387 682.00 | | 1 608 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 189.00 | | 15 980.00 | 77 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 412.00 | 82 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 347.00 | 1 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 065.00 | 74 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | 995.00 | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 103.00 | | 14 814.00 | 70 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 081.00 | | 171.00 | 6 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 115.00 | 20 499.00 | 10 412.00 | 14 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 922.00 | 347.00 | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 586.00 | 19 576.00 | 10 065.00 | 13 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 082.00 | 347 082.00 | | 347 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
UX Autres créances clients | 635 767.00 | 635 767.00 | | 635 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 777.00 | 85 777.00 | | 85 777.00 |
VB T. V. A. | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 388.00 | 150 824.00 | 75 563.00 | 226 388.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 439.00 | | | 74 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 510.00 | 798 258.00 | 6 252.00 | 804 510.00 |
VW T.V.A. | 143 938.00 | 143 938.00 | | 143 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 167.00 | 732 604.00 | 75 563.00 | 808 167.00 |