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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 528.00 | 477.00 | 1 005.00 |
AP Constructions | 3 118.00 | 1 267.00 | 1 851.00 | 3 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 200.00 | 2 830.00 | 6 370.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 785.00 | 9 489.00 | 48 296.00 | 57 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 189.00 | 14 115.00 | 63 074.00 | 77 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 584.00 | | 110 584.00 | 110 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 872.00 | 42 409.00 | 355 463.00 | 397 872.00 |
BZ Autres créances | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
CF Disponibilités | 834 122.00 | | 834 122.00 | 834 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 017.00 | 42 409.00 | 1 324 608.00 | 1 367 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 206.00 | 56 524.00 | 1 387 682.00 | 1 444 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 606 791.00 | 565 384.00 | | 606 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 176.00 | 41 407.00 | | 108 176.00 |
DL TOTAL (I) | 720 467.00 | 612 291.00 | | 720 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 662.00 | 956.00 | | 300 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 968.00 | 6 731.00 | | 17 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 544.00 | 333 322.00 | | 158 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 791.00 | 237 873.00 | | 178 791.00 |
EA Autres dettes | | 42 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 215.00 | 621 486.00 | | 667 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 682.00 | 1 233 777.00 | | 1 387 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 625.00 | | 39 398.00 | 76 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 6 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 834.00 | 77 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 678.00 | 70 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347.00 | | 658.00 | 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 179.00 | | 38 602.00 | 70 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 099.00 | | 138.00 | 6 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 852.00 | 8 588.00 | 37 326.00 | 42 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | 181.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 505.00 | 8 407.00 | 37 326.00 | 42 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 544.00 | 158 544.00 | | 158 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
UX Autres créances clients | 342 846.00 | 342 846.00 | | 342 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
VB T. V. A. | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 662.00 | 662.00 | 300 000.00 | 300 662.00 |
VI Groupe et associés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 842.00 | 420 762.00 | 6 081.00 | 426 842.00 |
VW T.V.A. | 96 566.00 | 96 566.00 | | 96 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 247.00 | 349 247.00 | 300 000.00 | 649 247.00 |