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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 3 098.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 192.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 955.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 801.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 046.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 38 795.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 420.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 613 990.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 972.00 | |
CF Disponibilités | | | 300 436.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 37 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 016 923.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 060 969.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 437 239.00 | 339 279.00 | | 437 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 146.00 | 97 959.00 | | 128 146.00 |
DL TOTAL (I) | 570 884.00 | 442 739.00 | | 570 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 928.00 | 33 928.00 | | 73 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 320.00 | 45 032.00 | | 7 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 078.00 | 436 292.00 | | 216 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 484.00 | 224 770.00 | | 179 484.00 |
EA Autres dettes | 12 912.00 | 116 494.00 | | 12 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 085.00 | 856 515.00 | | 490 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 969.00 | 1 299 253.00 | | 1 060 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 765.00 | 811 483.00 | | 482 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 997.00 | | 13 698.00 | 79 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 637.00 | 79 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 637.00 | 72 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 919.00 | | 13 629.00 | 73 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 732.00 | | 69.00 | 5 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 074.00 | 19 575.00 | 14 637.00 | 30 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 727.00 | 19 575.00 | 14 637.00 | 29 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 078.00 | 216 078.00 | | 216 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
UX Autres créances clients | 608 095.00 | 608 095.00 | | 608 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 366.00 | 30.00 | 35 336.00 | 35 366.00 |
VB T. V. A. | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 544.00 | 671 407.00 | 41 137.00 | 712 544.00 |
VW T.V.A. | 121 100.00 | 121 100.00 | | 121 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 765.00 | 482 765.00 | | 482 765.00 |