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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 869.00 | 2 024.00 | 3 844.00 | 5 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 362.00 | 17 738.00 | 51 623.00 | 69 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 141.00 | | 118 141.00 | 118 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 961.00 | 21 132.00 | 959 829.00 | 980 961.00 |
BT Marchandises | 127 146.00 | 686.00 | 126 459.00 | 127 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 137.00 | | 33 137.00 | 33 137.00 |
BZ Autres créances | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CF Disponibilités | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 565.00 | 686.00 | 203 878.00 | 204 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 526.00 | 21 819.00 | 1 163 707.00 | 1 185 526.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 357.00 | | | 189 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 984.00 | | | 111 984.00 |
DL TOTAL (I) | 356 342.00 | | | 356 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 399.00 | | | 616 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 640.00 | | | 105 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 335.00 | | | 64 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 365.00 | | | 807 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 707.00 | | | 1 163 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 011.00 | | | 259 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 973.00 | | | 957 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 943.00 | | | 69 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 661.00 | | | 101 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 977.00 | 8 155.00 | | 12 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 217.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 825.00 | 7 938.00 | | 11 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 641.00 | 105 641.00 | | 105 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 399.00 | 68 045.00 | 258 193.00 | 616 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 373.00 | | | 59 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 863.00 | 41 594.00 | 269.00 | 41 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 366.00 | 259 011.00 | 258 193.00 | 807 366.00 |