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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 561.00 | 5 268.00 | 293.00 | 5 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 026.00 | 44 953.00 | 31 073.00 | 76 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 355.00 | | 104 355.00 | 104 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 269.00 | 51 591.00 | 921 678.00 | 973 269.00 |
BT Marchandises | 144 066.00 | 2 288.00 | 141 777.00 | 144 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
BZ Autres créances | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 836.00 | 2 288.00 | 209 547.00 | 211 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 106.00 | 53 879.00 | 1 131 226.00 | 1 185 106.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 466 125.00 | | | 466 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 860.00 | | | 80 860.00 |
DL TOTAL (I) | 601 985.00 | | | 601 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 976.00 | | | 358 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 972.00 | | | 85 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 240.00 | | | 529 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 226.00 | | | 1 131 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 750.00 | | | 237 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 328.00 | 8 413.00 | 150.00 | 43 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 959.00 | 8 413.00 | 150.00 | 41 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 972.00 | 85 972.00 | | 85 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UX Autres créances clients | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 977.00 | 67 486.00 | 279 449.00 | 358 977.00 |
VI Groupe et associés | 53 646.00 | 53 646.00 | | 53 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 003.00 | | | 66 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 001.00 | 24 994.00 | 7.00 | 25 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 240.00 | 237 750.00 | 279 449.00 | 529 240.00 |