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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 399.00 | 298.00 | 1 698.00 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 074.00 | 2 701.00 | 372.00 | 3 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 609.00 | 62 165.00 | 34 444.00 | 96 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 639.00 | | 82 639.00 | 82 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 250.00 | 66 266.00 | 903 983.00 | 970 250.00 |
BT Marchandises | 145 400.00 | 1 514.00 | 143 886.00 | 145 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
BZ Autres créances | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CF Disponibilités | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 559.00 | 1 514.00 | 211 044.00 | 212 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 809.00 | 67 780.00 | 1 115 028.00 | 1 182 809.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 567 322.00 | | | 567 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 929.00 | | | 114 929.00 |
DL TOTAL (I) | 737 252.00 | | | 737 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 586.00 | | | 235 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 235.00 | | | 101 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 776.00 | | | 377 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 028.00 | | | 1 115 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 730.00 | | | 214 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 611.00 | | 170 270.00 | 873 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 745.00 | 83 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 631.00 | 970 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 886.00 | 99 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 369.00 | | 329.00 | 786 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 334.00 | | 18 236.00 | 84 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908.00 | | 151 705.00 | 2 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 052.00 | 9 101.00 | 2 886.00 | 60 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | 30.00 | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 683.00 | 9 071.00 | 2 886.00 | 58 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 235.00 | 101 235.00 | | 101 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 587.00 | 72 540.00 | 163 046.00 | 235 587.00 |
VI Groupe et associés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 363.00 | | | 70 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 713.00 | 34 435.00 | 278.00 | 34 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 777.00 | 214 730.00 | 163 046.00 | 377 777.00 |