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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 772.00 | 53 120.00 | 25 651.00 | 78 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 611.00 | 60 051.00 | 813 559.00 | 873 611.00 |
BT Marchandises | 139 195.00 | 335.00 | 138 859.00 | 139 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BZ Autres créances | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CF Disponibilités | 125 112.00 | | 125 112.00 | 125 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 502.00 | 335.00 | 290 166.00 | 290 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 113.00 | 60 387.00 | 1 103 725.00 | 1 164 113.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 486 985.00 | | | 486 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 336.00 | | | 80 336.00 |
DL TOTAL (I) | 622 322.00 | | | 622 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 969.00 | | | 290 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 897.00 | | | 95 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 501.00 | | | 77 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 403.00 | | | 481 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 725.00 | | | 1 103 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 509.00 | | | 259 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 270.00 | | 96 273.00 | 973 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 932.00 | 2 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 932.00 | 873 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 369.00 | | | 786 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 588.00 | | 2 746.00 | 81 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 312.00 | | 93 527.00 | 105 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 591.00 | 8 461.00 | | 51 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 222.00 | 8 461.00 | | 50 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 897.00 | 95 897.00 | | 95 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UX Autres créances clients | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 970.00 | 69 075.00 | 221 895.00 | 290 970.00 |
VI Groupe et associés | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 763.00 | | | 67 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 215.00 | 26 194.00 | 21.00 | 26 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 404.00 | 259 509.00 | 221 895.00 | 481 404.00 |