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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 781.00 | 2 926.00 | 2 854.00 | 5 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 243.00 | 23 172.00 | 49 070.00 | 72 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 046.00 | | 108 046.00 | 108 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 444.00 | 27 468.00 | 945 975.00 | 973 444.00 |
BT Marchandises | 123 735.00 | 421.00 | 123 313.00 | 123 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 532.00 | | 45 532.00 | 45 532.00 |
BZ Autres créances | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
CF Disponibilités | 40 969.00 | | 40 969.00 | 40 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 339.00 | 421.00 | 231 917.00 | 232 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 783.00 | 27 890.00 | 1 177 893.00 | 1 205 783.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 301 342.00 | | | 301 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
DL TOTAL (I) | 440 943.00 | | | 440 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 043.00 | | | 554 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 579.00 | | | 100 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 706.00 | | | 56 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 950.00 | | | 736 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 893.00 | | | 1 177 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 433.00 | | | 247 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 961.00 | | | 980 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 232.00 | | | 75 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 360.00 | | | 119 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 132.00 | 7 720.00 | 1 383.00 | 21 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 763.00 | 7 720.00 | 1 383.00 | 19 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 706.00 | 56 706.00 | | 56 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 580.00 | 100 580.00 | | 100 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 45 532.00 | | | 45 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 044.00 | 64 527.00 | 266 202.00 | 554 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 959.00 | | | 61 959.00 |
VP Divers | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 688.00 | 67 635.00 | 53.00 | 67 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 950.00 | 247 433.00 | 266 202.00 | 736 950.00 |