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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 711.00 | 4 613.00 | 1 097.00 | 5 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 927.00 | 37 345.00 | 36 582.00 | 73 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 293.00 | | 132 293.00 | 132 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 258.00 | 43 328.00 | 955 930.00 | 999 258.00 |
BT Marchandises | 150 535.00 | 180.00 | 150 354.00 | 150 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
BZ Autres créances | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CF Disponibilités | 62 803.00 | | 62 803.00 | 62 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 769.00 | 180.00 | 248 588.00 | 248 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 027.00 | 43 508.00 | 1 204 518.00 | 1 248 027.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 442 179.00 | | | 442 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
DL TOTAL (I) | 539 125.00 | | | 539 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 054.00 | | | 425 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 236.00 | | | 126 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 110.00 | | | 100 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 393.00 | | | 665 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 518.00 | | | 1 204 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 822.00 | | | 306 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 164.00 | 8 163.00 | | 35 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 795.00 | 8 163.00 | | 33 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 110.00 | 100 110.00 | | 100 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UX Autres créances clients | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 055.00 | 66 484.00 | 274 962.00 | 425 055.00 |
VI Groupe et associés | 126 236.00 | 126 236.00 | | 126 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 436.00 | 35 430.00 | 6.00 | 35 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 393.00 | 306 822.00 | 274 962.00 | 665 393.00 |