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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 470.00 | 194 629.00 | 29 841.00 | 224 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 479.00 | 6 451.00 | 15 028.00 | 21 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 949.00 | 201 080.00 | 44 869.00 | 245 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 426.00 | | 652 426.00 | 652 426.00 |
BZ Autres créances | 54 955.00 | | 54 955.00 | 54 955.00 |
CF Disponibilités | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 318.00 | | 730 318.00 | 730 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 267.00 | 201 080.00 | 775 187.00 | 976 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 421.00 | | | 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 106.00 | | | 183 106.00 |
DL TOTAL (I) | 194 527.00 | | | 194 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 875.00 | | | 100 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 777.00 | | | 248 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 569.00 | | | 225 569.00 |
EA Autres dettes | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 660.00 | | | 580 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 187.00 | | | 775 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 396.00 | | | 578 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 215.00 | | 33 734.00 | 212 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 330.00 | | 23 140.00 | 201 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 885.00 | | 10 595.00 | 10 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 284.00 | 74 796.00 | | 126 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 592.00 | 71 037.00 | | 123 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693.00 | 3 758.00 | | 2 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 777.00 | 248 777.00 | | 248 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 652 426.00 | | | 652 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 53 355.00 | | | 53 355.00 |
VI Groupe et associés | 100 875.00 | 100 875.00 | | 100 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 479.00 | 712 479.00 | | 712 479.00 |
VW T.V.A. | 129 248.00 | 129 248.00 | | 129 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 396.00 | 578 396.00 | | 578 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 942.00 | | | 69 942.00 |
ST Autres comptes | 61 944.00 | | | 61 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 513 923.00 | | | 513 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 220.00 | | | 189 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 196.00 | | | 94 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 940.00 | | | 660 940.00 |