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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 470.00 | 212 177.00 | 35 293.00 | 247 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 399.00 | 12 524.00 | 9 876.00 | 22 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 869.00 | 224 701.00 | 45 168.00 | 269 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 278.00 | | 1 325 278.00 | 1 325 278.00 |
BZ Autres créances | 205 384.00 | | 205 384.00 | 205 384.00 |
CF Disponibilités | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 699.00 | | 1 567 699.00 | 1 567 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 568.00 | 224 701.00 | 1 612 867.00 | 1 837 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 527.00 | | | 183 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 478.00 | | | 89 478.00 |
DL TOTAL (I) | 284 005.00 | | | 284 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 979.00 | | | 930 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 186.00 | | | 392 186.00 |
EA Autres dettes | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 862.00 | | | 1 328 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 867.00 | | | 1 612 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 862.00 | | | 1 328 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 671 656.00 | 2 671 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 671 656.00 | 2 671 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 621.00 | |
GE Autres charges | | | 13 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 995.00 | | | 2 681 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 517.00 | | | 2 592 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 478.00 | | | 89 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 949.00 | | 23 920.00 | 245 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 470.00 | | 23 000.00 | 224 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 479.00 | | 920.00 | 21 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 080.00 | 23 621.00 | | 201 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 629.00 | 17 548.00 | | 194 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 451.00 | 6 072.00 | | 6 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 979.00 | 930 979.00 | | 930 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 569.00 | 73 569.00 | | 73 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 278.00 | 1 325 278.00 | | 1 325 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 140 355.00 | 140 355.00 | | 140 355.00 |
VC Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 067.00 | 61 067.00 | | 61 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 228.00 | 1 536 228.00 | | 1 536 228.00 |
VW T.V.A. | 284 472.00 | 284 472.00 | | 284 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 862.00 | 1 328 862.00 | | 1 328 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 443.00 | | | 95 443.00 |
ST Autres comptes | 65 920.00 | | | 65 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
YT Sous‐traitance | 1 695 644.00 | | | 1 695 644.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 732.00 | | | 500 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 741.00 | | | 189 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 894 990.00 | | | 1 894 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |