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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 916 132.00 | |
BZ Autres créances | | | 125 523.00 | |
CF Disponibilités | | | 166 773.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 549.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 220 977.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 220 977.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 125.00 | 233 449.00 | | 69 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 941.00 | 35 676.00 | | 113 941.00 |
DL TOTAL (I) | 194 067.00 | 280 125.00 | | 194 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 248.00 | 312 773.00 | | 695 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 298.00 | 448 394.00 | | 242 298.00 |
EA Autres dettes | 86 900.00 | 9 763.00 | | 86 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 910.00 | 770 930.00 | | 1 026 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 977.00 | 1 051 056.00 | | 1 220 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 706 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 706 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 76 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 566 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 198.00 | 6 319.00 | | 35 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 906.00 | 3 139 678.00 | | 3 715 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 965.00 | 3 104 002.00 | | 3 601 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 941.00 | 35 676.00 | | 113 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 851.00 | 18.00 | | 46 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 381.00 | 18.00 | | 22 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 248.00 | 695 248.00 | | 695 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 916 132.00 | 916 132.00 | | 916 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -492.00 | -492.00 | | -492.00 |
VB T. V. A. | 122 310.00 | 122 310.00 | | 122 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 204.00 | 1 054 204.00 | | 1 054 204.00 |
VW T.V.A. | 182 870.00 | 182 870.00 | | 182 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 910.00 | 1 026 910.00 | | 1 026 910.00 |