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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 373.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 248.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 621.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 435.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 724 074.00 | |
BZ Autres créances | | | 182 480.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 936.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 917 926.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 937 547.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 005.00 | 183 527.00 | | 273 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 392.00 | 89 478.00 | | 210 392.00 |
DL TOTAL (I) | 494 397.00 | 284 005.00 | | 494 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 528.00 | | | 495 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 990.00 | 930 979.00 | | 1 004 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 990.00 | 392 186.00 | | 531 990.00 |
EA Autres dettes | 408 619.00 | 5 697.00 | | 408 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 150.00 | 1 328 862.00 | | 2 443 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 547.00 | 1 612 867.00 | | 2 937 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 150.00 | 1 328 862.00 | | 2 443 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 328 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 328 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 547.00 | |
GE Autres charges | | | 15 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 253.00 | 27 236.00 | | 66 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 408.00 | 2 681 995.00 | | 3 349 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 016.00 | 2 592 517.00 | | 3 139 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 392.00 | 89 478.00 | | 210 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 869.00 | | | 269 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 470.00 | | | 247 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 701.00 | 25 547.00 | 250 248.00 | 224 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 177.00 | 19 920.00 | 232 097.00 | 212 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 524.00 | 5 627.00 | 18 151.00 | 12 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 990.00 | 1 004 990.00 | | 1 004 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 619.00 | 408 619.00 | | 408 619.00 |
UX Autres créances clients | 2 724 074.00 | 2 724 074.00 | | 2 724 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -95.00 | -95.00 | | -95.00 |
VB T. V. A. | 181 064.00 | 181 064.00 | | 181 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VI Groupe et associés | 495 528.00 | 495 528.00 | | 495 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 491.00 | 2 916 491.00 | | 2 916 491.00 |
VW T.V.A. | 457 731.00 | 457 731.00 | | 457 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 150.00 | 2 443 150.00 | | 2 443 150.00 |