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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 407.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 284.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 691.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 204 978.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 791 554.00 | |
BZ Autres créances | | | 292 694.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 174.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 335 696.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 338 386.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 483 397.00 | 273 005.00 | | 483 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 052.00 | 210 392.00 | | 350 052.00 |
DL TOTAL (I) | 844 449.00 | 494 397.00 | | 844 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 023.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 142.00 | 495 528.00 | | 876 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 573.00 | 1 004 990.00 | | 381 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 820.00 | 531 990.00 | | 714 820.00 |
EA Autres dettes | 521 402.00 | 408 619.00 | | 521 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 937.00 | 2 443 150.00 | | 2 493 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 386.00 | 2 937 547.00 | | 3 338 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 493 337.00 | 2 443 150.00 | | 2 493 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 023.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 497 991.00 | | 3 497 991.00 | 3 497 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 991.00 | | 3 497 991.00 | 3 497 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 930.00 | |
GE Autres charges | | | 19 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 961.00 | 66 253.00 | | 132 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 681.00 | 3 349 408.00 | | 3 522 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 630.00 | 3 139 016.00 | | 3 172 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 052.00 | 210 392.00 | | 350 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 869.00 | | | 269 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 000.00 | 46 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 223 000.00 | 24 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 470.00 | | | 247 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 248.00 | 16 930.00 | 223 000.00 | 250 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 097.00 | 12 966.00 | 223 000.00 | 232 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 151.00 | 3 964.00 | | 18 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 573.00 | 381 573.00 | | 381 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 705.00 | 66 705.00 | | 66 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 402.00 | 521 402.00 | | 521 402.00 |
UX Autres créances clients | 2 791 554.00 | 2 791 554.00 | | 2 791 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VI Groupe et associés | 876 142.00 | 876 142.00 | | 876 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 580.00 | 279 580.00 | | 279 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 424.00 | 3 084 424.00 | | 3 084 424.00 |
VW T.V.A. | 593 548.00 | 593 546.00 | | 593 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 937.00 | 2 493 937.00 | | 2 493 937.00 |