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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 82.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 044.00 | |
BZ Autres créances | | | 700 307.00 | |
CF Disponibilités | | | 342 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 051 038.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 051 056.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 449.00 | 483 397.00 | | 233 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 676.00 | 350 052.00 | | 35 676.00 |
DL TOTAL (I) | 280 125.00 | 844 449.00 | | 280 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 876 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 773.00 | 381 573.00 | | 312 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 394.00 | 714 820.00 | | 448 394.00 |
EA Autres dettes | 9 763.00 | 521 402.00 | | 9 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 930.00 | 2 493 937.00 | | 770 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 056.00 | 3 338 386.00 | | 1 051 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 930.00 | 2 493 337.00 | | 770 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 139 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 139 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 673.00 | |
GE Autres charges | | | 66 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | 132 961.00 | | 6 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 678.00 | 3 522 681.00 | | 3 139 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 002.00 | 3 172 630.00 | | 3 104 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 676.00 | 350 052.00 | | 35 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 179.00 | 2 673.00 | 46 851.00 | 44 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 063.00 | 2 407.00 | 24 470.00 | 22 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 115.00 | 266.00 | 22 381.00 | 22 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 773.00 | 312 773.00 | | 312 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 459.00 | 87 459.00 | | 87 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
UX Autres créances clients | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -492.00 | -492.00 | | -492.00 |
VB T. V. A. | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
VC Groupe et associés | 203 517.00 | 203 517.00 | | 203 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 645.00 | 126 645.00 | | 126 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 506.00 | -1 506.00 | | -1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 576.00 | 322 576.00 | | 322 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 461.00 | 708 461.00 | | 708 461.00 |
VW T.V.A. | 346 294.00 | 346 294.00 | | 346 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 930.00 | 770 930.00 | | 770 930.00 |