| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 935.00 | 5 879.00 | 4 056.00 | 9 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 545.00 | 10 725.00 | 819.00 | 11 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 900.00 | 36 934.00 | 1 966.00 | 38 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 729.00 | 54 167.00 | 118 561.00 | 172 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 297.00 | | 77 297.00 | 77 297.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 990.00 | 1 677.00 | 254 313.00 | 255 990.00 |
BZ Autres créances | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
CF Disponibilités | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 814.00 | 1 677.00 | 383 137.00 | 384 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 544.00 | 55 845.00 | 501 698.00 | 557 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
DH Report à nouveau | -5 452.00 | | | -5 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 433.00 | -5 452.00 | | 41 433.00 |
DL TOTAL (I) | 60 913.00 | 19 480.00 | | 60 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 366.00 | 123 972.00 | | 103 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 646.00 | 156 859.00 | | 156 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 414.00 | 67 116.00 | | 107 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 215.00 | 56 449.00 | | 66 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 785.00 | 404 398.00 | | 440 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 698.00 | 423 878.00 | | 501 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 677.00 | 146 171.00 | | 203 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 016 311.00 | | 1 016 311.00 | 1 016 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 311.00 | | 1 016 311.00 | 1 016 311.00 |
FM Production stockée | | | -1 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 677.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 370.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 620.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 188.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 535.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | 84.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | -279.00 | | 2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 812.00 | 814 733.00 | | 1 017 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 379.00 | 820 185.00 | | 976 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 433.00 | -5 452.00 | | 41 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 303.00 | | 2 476.00 | 170 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 172 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 50 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 628.00 | | | 100 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 843.00 | | 653.00 | 49 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 897.00 | | 1 823.00 | 9 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 879.00 | 18 338.00 | 50.00 | 35 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 891.00 | 1 988.00 | | 3 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 360.00 | 16 350.00 | 50.00 | 31 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 678.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 678.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 678.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 415.00 | 107 415.00 | | 107 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 254 221.00 | | | 254 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 227.00 | 21 119.00 | 82 108.00 | 103 227.00 |
VI Groupe et associés | 156 443.00 | 1 443.00 | 155 000.00 | 156 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 443.00 | 284 923.00 | 5 520.00 | 290 443.00 |
VW T.V.A. | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 185.00 | 198 077.00 | 237 108.00 | 435 185.00 |