| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 935.00 | 9 855.00 | 80.00 | 9 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 990.00 | 15 583.00 | 13 407.00 | 28 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 466.00 | 43 178.00 | 11 287.00 | 54 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 201.00 | 69 245.00 | 144 956.00 | 214 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 941.00 | 4 685.00 | 93 256.00 | 97 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 440.00 | 1 677.00 | 108 762.00 | 110 440.00 |
BZ Autres créances | 40 613.00 | | 40 613.00 | 40 613.00 |
CF Disponibilités | 139 886.00 | | 139 886.00 | 139 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 254.00 | 6 362.00 | 391 891.00 | 398 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 455.00 | 75 607.00 | 536 847.00 | 612 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 123 974.00 | 44 413.00 | | 123 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 024.00 | 79 560.00 | | 20 024.00 |
DL TOTAL (I) | 160 498.00 | 140 474.00 | | 160 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 386.00 | 93 029.00 | | 66 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 442.00 | 156 442.00 | | 156 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 877.00 | 79 397.00 | | 50 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 100.00 | 77 430.00 | | 101 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 542.00 | 9 151.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 349.00 | 417 669.00 | | 376 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 847.00 | 558 144.00 | | 536 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 672.00 | 196 749.00 | | 337 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 331.00 | | 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 958.00 | | 1 017 958.00 | 1 017 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 958.00 | | 1 017 958.00 | 1 017 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 685.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 017.00 | 60.00 | | 10 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 953.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 052.00 | 953.00 | | 8 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965.00 | -892.00 | | 1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 19 717.00 | | 1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 234.00 | 1 113 324.00 | | 1 061 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 210.00 | 1 033 763.00 | | 1 041 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 024.00 | 79 560.00 | | 20 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 532.00 | | 33 412.00 | 190 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 018.00 | 20 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 743.00 | 214 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | 83 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 628.00 | | | 100 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 751.00 | | 19 431.00 | 65 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 218.00 | | 13 981.00 | 14 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 887.00 | 9 083.00 | 1 725.00 | 61 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 867.00 | 1 988.00 | | 7 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 392.00 | 7 095.00 | 1 725.00 | 53 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 685.00 | 4 685.00 | 4 685.00 | 4 685.00 |
6T Sur comptes clients | 8 112.00 | | 6 434.00 | 8 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 797.00 | 4 685.00 | 11 119.00 | 12 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 797.00 | 4 685.00 | 11 119.00 | 12 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 685.00 | 11 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UX Autres créances clients | 108 670.00 | 108 670.00 | | 108 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 921.00 | 27 243.00 | 38 677.00 | 65 921.00 |
VI Groupe et associés | 156 443.00 | 156 443.00 | | 156 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 826.00 | 160 826.00 | | 160 826.00 |
VW T.V.A. | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 349.00 | 337 672.00 | 38 677.00 | 376 349.00 |