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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 667.00 | 26 962.00 | 30 705.00 | 57 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 052.00 | 48 209.00 | 48 843.00 | 97 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 731.00 | 85 734.00 | 206 996.00 | 292 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 708.00 | 3 631.00 | 81 077.00 | 84 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 158.00 | 1 677.00 | 134 481.00 | 136 158.00 |
BZ Autres créances | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CF Disponibilités | 463 020.00 | | 463 020.00 | 463 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 312.00 | 5 308.00 | 686 003.00 | 691 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 044.00 | 91 043.00 | 893 000.00 | 984 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 210 575.00 | 143 998.00 | | 210 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 182.00 | 66 576.00 | | 102 182.00 |
DL TOTAL (I) | 329 257.00 | 227 075.00 | | 329 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 206.00 | 38 958.00 | | 249 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 442.00 | 136 442.00 | | 136 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 596.00 | 45 423.00 | | 8 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 453.00 | 114 826.00 | | 35 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 169.00 | 117 552.00 | | 114 169.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 579.00 | 8 262.00 | | 19 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 742.00 | 461 466.00 | | 563 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 000.00 | 688 541.00 | | 893 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 645.00 | 445 973.00 | | 539 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 588.00 | | 78 019.00 | 225 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 27 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 875.00 | 292 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 476.00 | 154 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 628.00 | | | 100 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 491.00 | | 71 704.00 | 91 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 533.00 | | 6 315.00 | 23 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 508.00 | 16 702.00 | 8 476.00 | 77 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 945.00 | 16 702.00 | 8 476.00 | 66 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 797.00 | 3 631.00 | 3 797.00 | 3 797.00 |
6T Sur comptes clients | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 475.00 | 3 631.00 | 3 797.00 | 5 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 475.00 | 3 631.00 | 3 797.00 | 5 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 631.00 | 3 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UX Autres créances clients | 134 389.00 | 134 389.00 | | 134 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 315.00 | 200 315.00 | | 200 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 892.00 | 24 794.00 | 24 098.00 | 48 892.00 |
VI Groupe et associés | 136 443.00 | 136 443.00 | | 136 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 379.00 | 143 584.00 | 795.00 | 144 379.00 |
VW T.V.A. | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 147.00 | 531 048.00 | 24 098.00 | 555 147.00 |