| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 025.00 | 19 974.00 | 17 051.00 | 37 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 466.00 | 46 970.00 | 7 495.00 | 54 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 588.00 | 77 508.00 | 148 080.00 | 225 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 202.00 | 3 797.00 | 76 405.00 | 80 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 497.00 | 1 677.00 | 237 819.00 | 239 497.00 |
BZ Autres créances | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
CF Disponibilités | 197 721.00 | | 197 721.00 | 197 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 936.00 | 5 474.00 | 540 461.00 | 545 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 524.00 | 82 982.00 | 688 541.00 | 771 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 143 998.00 | 123 974.00 | | 143 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 576.00 | 20 024.00 | | 66 576.00 |
DL TOTAL (I) | 227 075.00 | 160 498.00 | | 227 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 958.00 | 66 386.00 | | 38 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 442.00 | 156 442.00 | | 136 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 826.00 | 50 877.00 | | 114 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 552.00 | 101 100.00 | | 117 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 262.00 | 1 542.00 | | 8 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 466.00 | 376 349.00 | | 461 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 541.00 | 536 847.00 | | 688 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 973.00 | 337 672.00 | | 445 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -77.00 | | -77.00 | -77.00 |
FG Production vendue services | 1 251 610.00 | | 1 251 610.00 | 1 251 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 533.00 | | 1 251 533.00 | 1 251 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 797.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 523.00 | 10 017.00 | | 1 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 523.00 | 10 017.00 | | 1 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 35.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 523.00 | 8 017.00 | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | 8 052.00 | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | 1 965.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 770.00 | 1 771.00 | | 19 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 135.00 | 1 061 234.00 | | 1 270 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 559.00 | 1 041 210.00 | | 1 203 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 576.00 | 20 024.00 | | 66 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 202.00 | | 12 910.00 | 214 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 523.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 523.00 | 23 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523.00 | 225 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 628.00 | | | 100 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 457.00 | | 8 034.00 | 83 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 181.00 | | 4 875.00 | 20 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 245.00 | 8 263.00 | | 69 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 855.00 | 80.00 | | 9 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 762.00 | 8 183.00 | | 58 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 685.00 | 3 797.00 | 4 685.00 | 4 685.00 |
6T Sur comptes clients | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 363.00 | 3 797.00 | 4 685.00 | 6 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 363.00 | 3 797.00 | 4 685.00 | 6 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 797.00 | 4 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 826.00 | 114 826.00 | | 114 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UX Autres créances clients | 237 727.00 | 237 727.00 | | 237 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 677.00 | 23 184.00 | 15 493.00 | 38 677.00 |
VI Groupe et associés | 136 443.00 | 136 443.00 | | 136 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
VP Divers | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 546.00 | 267 762.00 | 784.00 | 268 546.00 |
VW T.V.A. | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 043.00 | 400 549.00 | 15 493.00 | 416 043.00 |