| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 935.00 | 7 867.00 | 2 068.00 | 9 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 683.00 | 12 935.00 | 8 748.00 | 21 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 066.00 | 40 456.00 | 3 609.00 | 44 066.00 |
BF Prêts | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 532.00 | 61 887.00 | 128 644.00 | 190 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 084.00 | 4 685.00 | 70 399.00 | 75 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 475.00 | 8 111.00 | 153 364.00 | 161 475.00 |
BZ Autres créances | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CF Disponibilités | 190 436.00 | | 190 436.00 | 190 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 296.00 | 12 796.00 | 429 499.00 | 442 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 828.00 | 74 684.00 | 558 144.00 | 632 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 413.00 | 8 433.00 | | 44 413.00 |
DH Report à nouveau | | -5 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 560.00 | 41 433.00 | | 79 560.00 |
DL TOTAL (I) | 140 474.00 | 60 913.00 | | 140 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 029.00 | 103 570.00 | | 93 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 442.00 | 156 442.00 | | 156 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 217.00 | 5 600.00 | | 2 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 397.00 | 107 275.00 | | 79 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 430.00 | 66 215.00 | | 77 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 151.00 | 1 542.00 | | 9 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 669.00 | 440 646.00 | | 417 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 144.00 | 501 560.00 | | 558 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 749.00 | 203 677.00 | | 196 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 203.00 | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 290.00 | | 1 105 290.00 | 1 105 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 290.00 | | 1 105 290.00 | 1 105 290.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 119.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 23.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 23.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | 135.00 | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 135.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | -111.00 | | -892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 717.00 | 2 387.00 | | 19 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 324.00 | 1 017 812.00 | | 1 113 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 763.00 | 976 379.00 | | 1 033 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 560.00 | 41 433.00 | | 79 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 730.00 | | 17 803.00 | 172 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 628.00 | | | 100 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 446.00 | | 15 305.00 | 50 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 720.00 | | 2 498.00 | 11 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 168.00 | 7 720.00 | | 54 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 879.00 | 1 988.00 | | 5 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 660.00 | 5 732.00 | | 47 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 685.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 678.00 | 6 434.00 | | 1 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 678.00 | 11 119.00 | | 1 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 678.00 | 11 119.00 | | 1 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 398.00 | 79 398.00 | | 79 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
UX Autres créances clients | 152 628.00 | | | 152 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 569.00 | 26 649.00 | 65 921.00 | 92 569.00 |
VI Groupe et associés | 156 443.00 | 1 443.00 | 155 000.00 | 156 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 543.00 | 184 543.00 | | 184 543.00 |
VW T.V.A. | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 452.00 | 194 531.00 | 220 921.00 | 415 452.00 |