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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 40 443.00 | 1 819.00 | 38 624.00 | 40 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 741.00 | 41 241.00 | 37 500.00 | 78 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 237.00 | 62 461.00 | 51 775.00 | 114 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 861.00 | | 32 861.00 | 32 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 774.00 | 116 084.00 | 261 689.00 | 377 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 738.00 | 6 372.00 | 88 366.00 | 94 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 043.00 | | 170 043.00 | 170 043.00 |
BZ Autres créances | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CF Disponibilités | 285 053.00 | | 285 053.00 | 285 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 453.00 | 6 372.00 | 557 081.00 | 563 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 227.00 | 122 456.00 | 818 770.00 | 941 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 312 757.00 | 210 575.00 | | 312 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 376.00 | 102 182.00 | | 130 376.00 |
DL TOTAL (I) | 459 634.00 | 329 257.00 | | 459 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 895.00 | 249 206.00 | | 56 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 442.00 | 136 442.00 | | 121 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 310.00 | 8 596.00 | | 4 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 398.00 | 35 453.00 | | 38 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 790.00 | 114 169.00 | | 121 790.00 |
EA Autres dettes | | 295.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 298.00 | 19 579.00 | | 16 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 136.00 | 563 742.00 | | 359 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 770.00 | 893 000.00 | | 818 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 442.00 | | | 121 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 732.00 | | 90 005.00 | 292 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 412.00 | 33 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 962.00 | 377 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 233 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 628.00 | | | 100 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 720.00 | | 81 252.00 | 154 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 448.00 | | 8 753.00 | 27 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 735.00 | 32 900.00 | 2 550.00 | 85 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 171.00 | 32 900.00 | 2 550.00 | 75 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 631.00 | 6 372.00 | 3 631.00 | 3 631.00 |
6T Sur comptes clients | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 309.00 | 6 372.00 | 5 309.00 | 5 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 309.00 | 6 372.00 | 5 309.00 | 5 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 372.00 | 5 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 655.00 | 46 655.00 | | 46 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
UX Autres créances clients | 170 044.00 | 170 044.00 | | 170 044.00 |
VB T. V. A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 665.00 | 19 070.00 | 37 596.00 | 56 665.00 |
VI Groupe et associés | 121 443.00 | 121 443.00 | | 121 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 227.00 | | | 231 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 330.00 | 182 403.00 | 927.00 | 183 330.00 |
VW T.V.A. | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 826.00 | 317 231.00 | 37 596.00 | 354 826.00 |