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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 489.00 | 6 458.00 | 1 031.00 | 7 489.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 888.00 | 192.00 | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 321.00 | 9 470.00 | 6 851.00 | 16 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 383.00 | 43 090.00 | 1 293.00 | 44 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 493.00 | 59 906.00 | 339 587.00 | 399 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 120.00 | 2 610.00 | 168 510.00 | 171 120.00 |
BZ Autres créances | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
CF Disponibilités | 154 659.00 | | 154 659.00 | 154 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 871.00 | 2 610.00 | 393 261.00 | 395 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 365.00 | 62 516.00 | 732 848.00 | 795 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DG Autres réserves | 175 212.00 | 84 236.00 | | 175 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 181.00 | 90 976.00 | | 77 181.00 |
DL TOTAL (I) | 307 353.00 | 230 172.00 | | 307 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 738.00 | 335 965.00 | | 271 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 020.00 | 38 783.00 | | 38 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 051.00 | 163 974.00 | | 115 051.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 3 939.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 495.00 | 542 661.00 | | 425 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 848.00 | 772 832.00 | | 732 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 385.00 | 271 928.00 | | 217 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 819.00 | | 1 474.00 | 417 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 399 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 800.00 | 60 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 528.00 | | 552.00 | 330 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 582.00 | | 922.00 | 79 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 040.00 | 22 542.00 | 19 676.00 | 57 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 961.00 | 2 497.00 | | 3 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 566.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 757.00 | 19 479.00 | 19 676.00 | 52 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 378.00 | 58 378.00 | | 58 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 168 294.00 | | | 168 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 733.00 | 62 622.00 | 208 110.00 | 270 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 191.00 | | | 64 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 432.00 | 241 432.00 | | 241 432.00 |
VW T.V.A. | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 495.00 | 217 385.00 | 208 110.00 | 425 495.00 |