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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 580.00 | 1 080.00 | 29 500.00 | 30 580.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 964.00 | 18 284.00 | 3 681.00 | 21 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 611.00 | 45 835.00 | 3 776.00 | 49 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 375.00 | 65 199.00 | 367 177.00 | 432 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 937.00 | 2 896.00 | 140 040.00 | 142 937.00 |
BZ Autres créances | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
CF Disponibilités | 88 596.00 | | 88 596.00 | 88 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 525.00 | 2 896.00 | 293 629.00 | 296 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 900.00 | 68 095.00 | 660 805.00 | 728 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 291 487.00 | 252 353.00 | | 291 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 342.00 | 39 134.00 | | 4 342.00 |
DL TOTAL (I) | 350 828.00 | 346 487.00 | | 350 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 936.00 | 208 942.00 | | 151 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 467.00 | 37 704.00 | | 33 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 144.00 | 117 655.00 | | 124 144.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 179.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 977.00 | 364 481.00 | | 309 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 805.00 | 710 968.00 | | 660 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 662.00 | 213 256.00 | | 217 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 889.00 | | 5 675.00 | 434 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 189.00 | 432 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 489.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 71 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 580.00 | | | 360 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 600.00 | | 5 675.00 | 66 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 911.00 | 6 314.00 | 8 026.00 | 66 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 342.00 | 6 314.00 | 537.00 | 58 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 853.00 | 64 853.00 | | 64 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 139 926.00 | 139 926.00 | | 139 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 225.00 | 58 909.00 | 92 315.00 | 151 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 886.00 | | | 56 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 149.00 | 208 149.00 | | 208 149.00 |
VW T.V.A. | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 977.00 | 217 662.00 | 92 315.00 | 309 977.00 |