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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 580.00 | 1 080.00 | 29 500.00 | 30 580.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 271.00 | 19 872.00 | 2 399.00 | 22 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 483.00 | 53 559.00 | 75 924.00 | 129 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 553.00 | 74 511.00 | 438 043.00 | 512 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 236.00 | 635.00 | 67 601.00 | 68 236.00 |
BZ Autres créances | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CF Disponibilités | 155 118.00 | | 155 118.00 | 155 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 088.00 | 635.00 | 243 453.00 | 244 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 641.00 | 75 146.00 | 681 496.00 | 756 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 333 250.00 | 295 828.00 | | 333 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 747.00 | 37 422.00 | | 26 747.00 |
DL TOTAL (I) | 414 997.00 | 388 250.00 | | 414 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 420.00 | 92 928.00 | | 106 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 353.00 | 30 048.00 | | 31 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 158.00 | 121 231.00 | | 128 158.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 342.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 499.00 | 244 549.00 | | 266 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 496.00 | 632 799.00 | | 681 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 024.00 | 213 238.00 | | 218 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 282.00 | 16 046.00 | 10 818.00 | 69 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 202.00 | 16 046.00 | 10 818.00 | 68 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 532.00 | 68 532.00 | | 68 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 966.00 | 57 491.00 | 48 475.00 | 105 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 190.00 | 89 190.00 | | 89 190.00 |
VW T.V.A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 499.00 | 218 024.00 | 48 475.00 | 266 499.00 |