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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 580.00 | 1 080.00 | 29 500.00 | 30 580.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 717.00 | 14 129.00 | 7 588.00 | 21 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 883.00 | 44 213.00 | 671.00 | 44 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 889.00 | 66 911.00 | 367 979.00 | 434 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 430.00 | 2 574.00 | 120 856.00 | 123 430.00 |
BZ Autres créances | 51 325.00 | | 51 325.00 | 51 325.00 |
CF Disponibilités | 134 276.00 | | 134 276.00 | 134 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 563.00 | 2 574.00 | 342 989.00 | 345 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 452.00 | 69 485.00 | 710 968.00 | 780 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 960.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 252 353.00 | 175 212.00 | | 252 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 134.00 | 77 181.00 | | 39 134.00 |
DL TOTAL (I) | 346 487.00 | 307 353.00 | | 346 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 942.00 | 271 738.00 | | 208 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 704.00 | 38 020.00 | | 37 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 655.00 | 115 051.00 | | 117 655.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 686.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 481.00 | 425 495.00 | | 364 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 968.00 | 732 848.00 | | 710 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 256.00 | 217 385.00 | | 213 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 493.00 | | 35 396.00 | 399 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 080.00 | | 29 500.00 | 331 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 704.00 | | 5 896.00 | 60 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 906.00 | 7 004.00 | | 59 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 458.00 | 1 031.00 | | 6 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | 192.00 | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 560.00 | 5 782.00 | | 52 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 360.00 | 59 360.00 | | 59 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 120 677.00 | | | 120 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 110.00 | 56 886.00 | 151 225.00 | 208 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 622.00 | | | 62 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 507.00 | 211 507.00 | | 211 507.00 |
VW T.V.A. | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 481.00 | 213 256.00 | 151 225.00 | 364 481.00 |