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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 219.00 | 1 265.00 | 29 954.00 | 31 219.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 271.00 | 20 722.00 | 1 548.00 | 22 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 407.00 | 83 391.00 | 61 015.00 | 144 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 117.00 | 105 378.00 | 422 738.00 | 528 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 709.00 | 292.00 | 82 417.00 | 82 709.00 |
BZ Autres créances | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
CF Disponibilités | 183 022.00 | | 183 022.00 | 183 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 329.00 | 292.00 | 292 038.00 | 292 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 446.00 | 105 671.00 | 714 775.00 | 820 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 359 997.00 | 333 250.00 | | 359 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 893.00 | 26 747.00 | | 63 893.00 |
DL TOTAL (I) | 478 890.00 | 414 997.00 | | 478 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 723.00 | 106 420.00 | | 48 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 883.00 | 31 353.00 | | 33 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 896.00 | 128 158.00 | | 152 896.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 568.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 885.00 | 266 499.00 | | 235 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 775.00 | 681 496.00 | | 714 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 774.00 | 218 024.00 | | 213 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 553.00 | | 17 464.00 | 512 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 901.00 | 528 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 901.00 | 166 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 580.00 | | 639.00 | 360 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 753.00 | | 16 825.00 | 151 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 511.00 | 32 769.00 | 1 901.00 | 74 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 185.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 430.00 | 32 584.00 | 1 901.00 | 73 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 006.00 | 84 006.00 | | 84 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 82 410.00 | 82 410.00 | | 82 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 475.00 | 26 364.00 | 22 111.00 | 48 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 491.00 | | | 57 491.00 |
VP Divers | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 527.00 | 109 527.00 | | 109 527.00 |
VW T.V.A. | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 885.00 | 213 774.00 | 22 111.00 | 235 885.00 |