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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 580.00 | 1 080.00 | 29 500.00 | 30 580.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 491.00 | 20 097.00 | 3 394.00 | 23 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 648.00 | 48 105.00 | 2 542.00 | 50 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 939.00 | 69 282.00 | 365 656.00 | 434 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 105.00 | 1 932.00 | 123 172.00 | 125 105.00 |
BZ Autres créances | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CF Disponibilités | 109 195.00 | | 109 195.00 | 109 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 075.00 | 1 932.00 | 267 143.00 | 269 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 014.00 | 71 215.00 | 632 799.00 | 704 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 295 828.00 | 291 487.00 | | 295 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 422.00 | 4 342.00 | | 37 422.00 |
DL TOTAL (I) | 388 250.00 | 350 828.00 | | 388 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 928.00 | 151 936.00 | | 92 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 048.00 | 33 467.00 | | 30 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 231.00 | 124 144.00 | | 121 231.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 372.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 549.00 | 309 920.00 | | 244 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 799.00 | 660 749.00 | | 632 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 238.00 | 217 662.00 | | 213 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 36.00 | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 375.00 | | 2 563.00 | 432 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 580.00 | | | 360 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 575.00 | | 2 563.00 | 71 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 199.00 | 4 084.00 | | 65 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 118.00 | 4 084.00 | | 64 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 123 095.00 | 123 095.00 | | 123 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 315.00 | 61 004.00 | 31 311.00 | 92 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 909.00 | | | 58 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 100.00 | 159 880.00 | 220.00 | 160 100.00 |
VW T.V.A. | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 549.00 | 213 238.00 | 31 311.00 | 244 549.00 |