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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 788 000.00 | | 788 000.00 | 788 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 225.00 | 9 786.00 | 54 439.00 | 64 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 185.00 | 9 786.00 | 844 399.00 | 854 185.00 |
BT Marchandises | 85 094.00 | | 85 094.00 | 85 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
BZ Autres créances | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
CF Disponibilités | 105 216.00 | | 105 216.00 | 105 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 526.00 | | 221 526.00 | 221 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 712.00 | 9 786.00 | 1 065 926.00 | 1 075 712.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
DG Autres réserves | 75 174.00 | | | 75 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 874.00 | | | 52 874.00 |
DL TOTAL (I) | 202 005.00 | | | 202 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 044.00 | | | 615 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 970.00 | | | 127 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 060.00 | | | 89 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 920.00 | | | 863 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 926.00 | | | 1 065 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 281.00 | | | 315 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 025.00 | | 160.00 | 854 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 000.00 | | | 788 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 225.00 | | | 64 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 160.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 363.00 | 6 422.00 | | 3 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 363.00 | 6 422.00 | | 3 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 060.00 | 89 060.00 | | 89 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | | | 430.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 044.00 | 66 406.00 | 279 113.00 | 615 044.00 |
VI Groupe et associés | 127 100.00 | 127 100.00 | | 127 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 111.00 | | | 65 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VP Divers | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 874.00 | 30 714.00 | 160.00 | 30 874.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 920.00 | 315 281.00 | 279 113.00 | 863 920.00 |