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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 645.00 | 44.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 788 000.00 | | 788 000.00 | 788 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407.00 | 90.00 | 1 316.00 | 1 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 225.00 | 16 208.00 | 48 017.00 | 64 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 283.00 | 16 945.00 | 839 337.00 | 856 283.00 |
BT Marchandises | 90 271.00 | | 90 271.00 | 90 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
BZ Autres créances | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
CF Disponibilités | 75 274.00 | | 75 274.00 | 75 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 862.00 | | 201 862.00 | 201 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 145.00 | 16 945.00 | 1 041 200.00 | 1 058 145.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 125 005.00 | | | 125 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
DL TOTAL (I) | 256 116.00 | | | 256 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 638.00 | | | 548 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 731.00 | | | 125 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 829.00 | | | 82 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 083.00 | | | 785 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 200.00 | | | 1 041 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 172.00 | | | 304 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 185.00 | | 2 097.00 | 854 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 000.00 | | 690.00 | 788 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 225.00 | | 1 407.00 | 64 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 786.00 | 7 159.00 | | 9 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 645.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 786.00 | 6 513.00 | | 9 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 829.00 | 82 829.00 | | 82 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 638.00 | 67 727.00 | 279 466.00 | 548 638.00 |
VI Groupe et associés | 124 953.00 | 124 953.00 | | 124 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 406.00 | | | 66 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VP Divers | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 476.00 | 36 316.00 | 160.00 | 36 476.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 083.00 | 304 172.00 | 279 466.00 | 785 083.00 |