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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 788 000.00 | | 788 000.00 | 788 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175.00 | 1 389.00 | 786.00 | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 494.00 | 42 427.00 | 30 067.00 | 72 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 319.00 | 44 507.00 | 820 812.00 | 865 319.00 |
BT Marchandises | 85 992.00 | | 85 992.00 | 85 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
BZ Autres créances | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CF Disponibilités | 82 612.00 | | 82 612.00 | 82 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 279.00 | | 198 279.00 | 198 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 598.00 | 44 507.00 | 1 019 091.00 | 1 063 598.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 304 044.00 | | | 304 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 962.00 | | | 54 962.00 |
DL TOTAL (I) | 436 006.00 | | | 436 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 679.00 | | | 332 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 459.00 | | | 134 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 689.00 | | | 79 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 085.00 | | | 583 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 091.00 | | | 1 019 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 430.00 | | | 305 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 459.00 | | | 134 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 141.00 | | 8 178.00 | 857 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 690.00 | | | 788 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 491.00 | | 8 178.00 | 66 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 178.00 | 7 329.00 | | 37 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 488.00 | 7 329.00 | | 36 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 689.00 | 79 689.00 | | 79 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 679.00 | 55 024.00 | 190 809.00 | 332 679.00 |
VI Groupe et associés | 134 459.00 | 134 459.00 | | 134 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 834.00 | 29 674.00 | 160.00 | 29 834.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 085.00 | 305 430.00 | 190 809.00 | 583 085.00 |