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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 788 000.00 | | 788 000.00 | 788 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175.00 | 954.00 | 1 221.00 | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 316.00 | 35 534.00 | 28 782.00 | 64 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 141.00 | 37 178.00 | 819 963.00 | 857 141.00 |
BT Marchandises | 84 735.00 | | 84 735.00 | 84 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
BZ Autres créances | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CF Disponibilités | 66 266.00 | | 66 266.00 | 66 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 045.00 | | 181 045.00 | 181 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 186.00 | 37 178.00 | 1 001 008.00 | 1 038 186.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 262 449.00 | | | 262 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
DL TOTAL (I) | 381 044.00 | | | 381 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 539.00 | | | 381 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 132.00 | | | 124 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 199.00 | | | 76 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 963.00 | | | 619 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 008.00 | | | 1 001 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 056.00 | | | 310 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 373.00 | | 768.00 | 856 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 690.00 | | | 788 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 723.00 | | 768.00 | 65 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 425.00 | 6 753.00 | 37 178.00 | 30 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 735.00 | 6 753.00 | 36 488.00 | 29 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 199.00 | 76 199.00 | | 76 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 539.00 | 71 632.00 | 270 920.00 | 381 539.00 |
VI Groupe et associés | 124 132.00 | 124 132.00 | | 124 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 204.00 | 30 044.00 | 160.00 | 30 204.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 963.00 | 310 056.00 | 270 920.00 | 619 963.00 |