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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 788 000.00 | | 788 000.00 | 788 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407.00 | 372.00 | 1 035.00 | 1 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 225.00 | 22 631.00 | 41 594.00 | 64 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 283.00 | 23 693.00 | 832 589.00 | 856 283.00 |
BT Marchandises | 86 063.00 | | 86 063.00 | 86 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BZ Autres créances | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
CF Disponibilités | 52 630.00 | | 52 630.00 | 52 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 054.00 | | 176 054.00 | 176 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 338.00 | 23 693.00 | 1 008 644.00 | 1 032 338.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 179 116.00 | | | 179 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 881.00 | | | 42 881.00 |
DL TOTAL (I) | 298 998.00 | | | 298 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 910.00 | | | 480 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 362.00 | | | 123 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 901.00 | | | 77 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 645.00 | | | 709 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 644.00 | | | 1 008 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 811.00 | | | 297 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 283.00 | | | 856 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 690.00 | | | 788 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 633.00 | | | 65 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 945.00 | 6 748.00 | | 16 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 44.00 | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 299.00 | 6 704.00 | | 16 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 910.00 | 69 076.00 | 276 134.00 | 480 910.00 |
VI Groupe et associés | 122 678.00 | 122 678.00 | | 122 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 727.00 | | | 67 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 521.00 | 37 361.00 | 160.00 | 37 521.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 645.00 | 297 811.00 | 276 134.00 | 709 645.00 |