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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 788 000.00 | | 788 000.00 | 788 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 654.00 | 754.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 316.00 | 29 081.00 | 35 234.00 | 64 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 373.00 | 30 425.00 | 825 948.00 | 856 373.00 |
BT Marchandises | 89 254.00 | | 89 254.00 | 89 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BZ Autres créances | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CF Disponibilités | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 653.00 | | 164 653.00 | 164 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 026.00 | 30 425.00 | 990 601.00 | 1 021 026.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 221 999.00 | | | 221 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
DL TOTAL (I) | 339 449.00 | | | 339 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 447.00 | | | 412 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 057.00 | | | 127 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 355.00 | | | 82 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 152.00 | | | 651 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 601.00 | | | 990 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 770.00 | | | 309 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 283.00 | | 90.00 | 856 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 690.00 | | | 788 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 633.00 | | 90.00 | 65 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 693.00 | 6 732.00 | | 23 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 003.00 | 6 732.00 | | 23 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 355.00 | 82 355.00 | | 82 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 447.00 | 71 065.00 | 272 821.00 | 412 447.00 |
VI Groupe et associés | 127 057.00 | 127 057.00 | | 127 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 076.00 | | | 69 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 745.00 | 24 585.00 | 160.00 | 24 745.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 152.00 | 309 770.00 | 272 821.00 | 651 152.00 |