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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 052 202.00 | 1 915 739.00 | 1 136 463.00 | 3 052 202.00 |
AH Fonds commercial | 302 309.00 | 188 772.00 | 113 537.00 | 302 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 037.00 | 59 783.00 | 198 253.00 | 258 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 000.00 | 739 700.00 | 360 300.00 | 1 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 728 357.00 | 2 903 994.00 | 1 824 363.00 | 4 728 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 701 625.00 | 481 046.00 | 22 220 579.00 | 22 701 625.00 |
BZ Autres créances | 15 957 052.00 | | 15 957 052.00 | 15 957 052.00 |
CF Disponibilités | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 694 476.00 | 481 046.00 | 38 213 430.00 | 38 694 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 422 833.00 | 3 385 040.00 | 40 037 793.00 | 43 422 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 375 000.00 | 50 000.00 | | 8 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
DH Report à nouveau | 88 652.00 | | | 88 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 426.00 | 88 652.00 | | -386 426.00 |
DL TOTAL (I) | 8 097 723.00 | 159 149.00 | | 8 097 723.00 |
DP Provisions pour risques | 59 794.00 | | | 59 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 794.00 | | | 59 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 599 930.00 | 38 782 199.00 | | 29 599 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 132 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 775.00 | 2 178 592.00 | | 1 568 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 787.00 | 1 143 362.00 | | 709 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 880 276.00 | 47 236 421.00 | | 31 880 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 037 793.00 | 47 395 570.00 | | 40 037 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 085 675.00 | 5 222 447.00 | 201 308 122.00 | 196 085 675.00 |
FG Production vendue services | 3 106 276.00 | 6 973 677.00 | 10 079 953.00 | 3 106 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 191 952.00 | 12 196 124.00 | 211 388 075.00 | 199 191 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 255 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 086 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 895 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 747 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 384 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 794.00 | |
GE Autres charges | | | 116 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 623 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 739 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 739 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 946.00 | 43 527.00 | | 8 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 946.00 | | | -8 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666 487.00 | 737 851.00 | | 666 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 299 053.00 | 237 403 139.00 | | 213 299 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 685 479.00 | 237 314 486.00 | | 213 685 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 426.00 | 88 652.00 | | -386 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 549 498.00 | | 189 116.00 | 4 549 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 257.00 | 4 728 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 257.00 | 258 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354 511.00 | | | 3 354 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 987.00 | | 173 306.00 | 94 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | 15 810.00 | 1 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 848.00 | 390 535.00 | | 388 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 751.00 | 355 849.00 | | 363 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 097.00 | 34 687.00 | | 25 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 397 000.00 | 7 397 000.00 | 7 397 000.00 | 7 397 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 794.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 384 911.00 | | |
6T Sur comptes clients | 583 657.00 | 340 402.00 | 443 014.00 | 583 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 323 357.00 | 2 465 013.00 | 1 182 714.00 | 1 323 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323 357.00 | 2 524 807.00 | 1 182 714.00 | 1 323 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 560 483.00 | 4 385 160.00 | | 29 560 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 775.00 | 1 568 775.00 | | 1 568 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 026.00 | 66 026.00 | | 66 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
UX Autres créances clients | 22 220 579.00 | | | 22 220 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481 046.00 | | | 481 046.00 |
VB T. V. A. | 238 325.00 | | | 238 325.00 |
VC Groupe et associés | 15 632 247.00 | | | 15 632 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VI Groupe et associés | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 480.00 | | | 86 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 178.00 | 287 178.00 | | 287 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 694 840.00 | 38 679 030.00 | 15 810.00 | 38 694 840.00 |
VW T.V.A. | 342 240.00 | 342 240.00 | | 342 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 880 276.00 | 6 704 953.00 | | 31 880 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |