| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 026 000.00 | 3 026 000.00 | | 3 026 000.00 |
AH Fonds commercial | 302 309.00 | 302 309.00 | | 302 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 804.00 | 356 975.00 | 18 829.00 | 375 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 159 517.00 | 487 249.00 | 6 672 268.00 | 7 159 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 879 440.00 | 4 172 533.00 | 6 706 907.00 | 10 879 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 977 861.00 | 1 478 510.00 | 14 499 351.00 | 15 977 861.00 |
BZ Autres créances | 28 752 665.00 | | 28 752 665.00 | 28 752 665.00 |
CF Disponibilités | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 787 460.00 | 1 478 510.00 | 43 308 950.00 | 44 787 460.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 666 913.00 | 5 651 043.00 | 50 015 870.00 | 55 666 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 375 000.00 | 8 375 000.00 | | 8 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 001.00 | 24 072.00 | | 44 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
DH Report à nouveau | 740 534.00 | 361 884.00 | | 740 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 460.00 | 398 579.00 | | 139 460.00 |
DL TOTAL (I) | 9 314 492.00 | 9 175 032.00 | | 9 314 492.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 794.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 794.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 185.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 899 668.00 | 28 997 148.00 | | 34 899 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 010.00 | | | 389 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 417 862.00 | 3 308 663.00 | | 4 417 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 838.00 | 620 138.00 | | 994 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 701 378.00 | 32 927 134.00 | | 40 701 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 015 870.00 | 42 161 960.00 | | 50 015 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 899 668.00 | | | 34 899 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 067 618.00 | | 197 067 618.00 | 197 067 618.00 |
FG Production vendue services | 14 413 953.00 | | 14 413 953.00 | 14 413 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 481 571.00 | | 211 481 571.00 | 211 481 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 239 790.00 | |
FQ Autres produits | | | -910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 720 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 254 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 871 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 101 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 478 510.00 | |
GE Autres charges | | | 740 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 577 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 221.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | 1 480.00 | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 052.00 | -1 480.00 | | -2 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 005.00 | 136 482.00 | | 182 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 460 782.00 | 184 138 949.00 | | 214 460 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 321 322.00 | 183 740 371.00 | | 214 321 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 460.00 | 398 579.00 | | 139 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 806 153.00 | | 6 075 582.00 | 4 806 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 175 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 295.00 | 10 879 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 328 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 295.00 | 375 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 328 309.00 | | | 3 328 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 034.00 | | 16 065.00 | 362 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 810.00 | | 6 059 517.00 | 1 115 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 401.00 | 34 346.00 | 373.00 | 2 266 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943 398.00 | | | 1 943 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 003.00 | 34 345.00 | 373.00 | 323 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 563 207.00 | | 75 958.00 | 563 207.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 794.00 | | 59 794.00 | 59 794.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 384 911.00 | | | 1 384 911.00 |
6T Sur comptes clients | 2 179 996.00 | 1 478 510.00 | 2 179 996.00 | 2 179 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 128 114.00 | 1 478 510.00 | 2 255 954.00 | 4 128 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 187 908.00 | 1 478 510.00 | 2 315 748.00 | 4 187 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 899 668.00 | 34 899 668.00 | | 34 899 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 806 872.00 | 4 806 872.00 | | 4 806 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 814.00 | 178 814.00 | | 178 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 748.00 | 119 748.00 | | 119 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 833.00 | 52 833.00 | | 52 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
UX Autres créances clients | 14 499 351.00 | 14 499 351.00 | | 14 499 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 478 510.00 | 1 478 510.00 | | 1 478 510.00 |
VB T. V. A. | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
VC Groupe et associés | 28 699 914.00 | 28 699 914.00 | | 28 699 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 362.00 | 310 362.00 | | 310 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 767 816.00 | 44 752 006.00 | 15 810.00 | 44 767 816.00 |
VW T.V.A. | 333 081.00 | 333 081.00 | | 333 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 701 378.00 | 40 701 378.00 | | 40 701 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |