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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 026 000.00 | 2 494 737.00 | 531 263.00 | 3 026 000.00 |
AH Fonds commercial | 302 309.00 | 249 234.00 | 53 075.00 | 302 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 485.00 | 215 494.00 | 135 991.00 | 351 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 000.00 | 668 487.00 | 431 513.00 | 1 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 795 604.00 | 3 627 952.00 | 1 167 652.00 | 4 795 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 905 869.00 | 1 115 310.00 | 19 790 559.00 | 20 905 869.00 |
BZ Autres créances | 19 457 193.00 | | 19 457 193.00 | 19 457 193.00 |
CF Disponibilités | 38 173.00 | | 38 173.00 | 38 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 425 563.00 | 1 115 310.00 | 39 310 253.00 | 40 425 563.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 221 173.00 | 4 743 263.00 | 40 477 910.00 | 45 221 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 375 000.00 | 8 375 000.00 | | 8 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
DH Report à nouveau | -121 478.00 | -297 774.00 | | -121 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 003.00 | 176 296.00 | | 237 003.00 |
DL TOTAL (I) | 8 511 023.00 | 8 274 019.00 | | 8 511 023.00 |
DP Provisions pour risques | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 915 213.00 | 29 121 568.00 | | 28 915 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 776.00 | 1 756 925.00 | | 1 865 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 105.00 | 5 552 562.00 | | 1 126 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 907 094.00 | 36 431 055.00 | | 31 907 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 477 910.00 | 44 764 868.00 | | 40 477 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 915 213.00 | | | 28 915 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 247 630.00 | 18 181 618.00 | 270 429 248.00 | 252 247 630.00 |
FG Production vendue services | 18 961 875.00 | 5 454 387.00 | 24 416 262.00 | 18 961 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 209 505.00 | 23 636 005.00 | 294 845 510.00 | 271 209 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 146 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 413 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 145 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 769 771.00 | |
GE Autres charges | | | 171 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 814 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 228 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 338.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 338.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -338.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 527.00 | 248 221.00 | | 111 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 858 397.00 | 225 323 228.00 | | 295 858 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 621 394.00 | 225 146 932.00 | | 295 621 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 003.00 | 176 296.00 | | 237 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 821 806.00 | | | 4 821 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 202.00 | 4 795 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 202.00 | 3 328 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354 511.00 | | | 3 354 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 486.00 | | | 351 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 810.00 | | | 1 115 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 363.00 | 401 393.00 | 26 202.00 | 1 199 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052 431.00 | 332 831.00 | 26 202.00 | 1 052 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 932.00 | 68 562.00 | | 146 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 896 671.00 | | 228 184.00 | 896 671.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 794.00 | | | 59 794.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 384 911.00 | | | 1 384 911.00 |
6T Sur comptes clients | 617 601.00 | 769 771.00 | 272 062.00 | 617 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 899 183.00 | 769 771.00 | 500 246.00 | 2 899 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 958 977.00 | 769 771.00 | 500 246.00 | 2 958 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 915 213.00 | 28 915 213.00 | | 28 915 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 776.00 | 1 865 776.00 | | 1 865 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 575.00 | 96 575.00 | | 96 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 283.00 | 113 283.00 | | 113 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
UX Autres créances clients | 20 396 838.00 | 20 396 838.00 | | 20 396 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509 031.00 | 509 031.00 | | 509 031.00 |
VB T. V. A. | 427 770.00 | 427 770.00 | | 427 770.00 |
VC Groupe et associés | 18 870 871.00 | 18 870 871.00 | | 18 870 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 560.00 | 146 560.00 | | 146 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 343.00 | 408 343.00 | | 408 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 402 100.00 | 40 386 290.00 | 15 810.00 | 40 402 100.00 |
VW T.V.A. | 507 905.00 | 507 905.00 | | 507 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 907 094.00 | 31 907 094.00 | | 31 907 094.00 |