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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 052 202.00 | 2 218 338.00 | 833 863.00 | 3 052 202.00 |
AH Fonds commercial | 302 309.00 | 219 003.00 | 83 306.00 | 302 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 486.00 | 146 932.00 | 204 554.00 | 351 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 000.00 | 896 671.00 | 203 329.00 | 1 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 821 806.00 | 3 480 945.00 | 1 340 861.00 | 4 821 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 757 261.00 | 617 601.00 | 22 139 660.00 | 22 757 261.00 |
BZ Autres créances | 21 232 529.00 | | 21 232 529.00 | 21 232 529.00 |
CF Disponibilités | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 041 608.00 | 617 601.00 | 43 424 007.00 | 44 041 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 863 414.00 | 4 098 546.00 | 44 764 868.00 | 48 863 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 375 000.00 | 8 375 000.00 | | 8 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
DH Report à nouveau | -297 774.00 | 88 652.00 | | -297 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 296.00 | -386 426.00 | | 176 296.00 |
DL TOTAL (I) | 8 274 019.00 | 8 097 723.00 | | 8 274 019.00 |
DP Provisions pour risques | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 785.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 121 568.00 | 29 599 930.00 | | 29 121 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 925.00 | 1 568 775.00 | | 1 756 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 552 562.00 | 709 787.00 | | 5 552 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 431 055.00 | 31 880 276.00 | | 36 431 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 764 868.00 | 40 037 793.00 | | 44 764 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 911 579.00 | 4 943 380.00 | 212 854 959.00 | 207 911 579.00 |
FG Production vendue services | 2 890 926.00 | 8 903 879.00 | 11 794 805.00 | 2 890 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 802 505.00 | 13 847 259.00 | 224 649 764.00 | 210 802 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 843 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 508 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 315 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 125 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 8 946.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 8 946.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -8 946.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 221.00 | 666 487.00 | | 248 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 323 228.00 | 213 299 053.00 | | 225 323 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 146 932.00 | 213 685 479.00 | | 225 146 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 296.00 | -386 426.00 | | 176 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 728 357.00 | | 93 449.00 | 4 728 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 821 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354 511.00 | | | 3 354 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 037.00 | | 93 449.00 | 258 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 810.00 | | | 1 115 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 383.00 | 419 980.00 | | 779 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 600.00 | 332 831.00 | | 719 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 783.00 | 87 149.00 | | 59 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 397 000.00 | 1 569 710.00 | | 7 397 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 794.00 | | | 59 794.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 384 911.00 | | | 1 384 911.00 |
6T Sur comptes clients | 481 046.00 | 330 131.00 | 193 576.00 | 481 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 605 657.00 | 487 102.00 | 193 576.00 | 2 605 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 665 451.00 | 487 102.00 | 193 576.00 | 2 665 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 121 568.00 | 29 121 568.00 | | 29 121 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 925.00 | 1 756 925.00 | | 1 756 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 726.00 | 104 726.00 | | 104 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 821.00 | 108 821.00 | | 108 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
UX Autres créances clients | 22 191 038.00 | | | 22 191 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566 222.00 | | | 566 222.00 |
VB T. V. A. | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
VC Groupe et associés | 20 709 501.00 | | | 20 709 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465 536.00 | | | 465 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 399.00 | 307 399.00 | | 307 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 030 207.00 | 44 030 207.00 | | 44 030 207.00 |
VW T.V.A. | 5 031 615.00 | 5 031 615.00 | | 5 031 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 431 055.00 | 36 431 055.00 | | 36 431 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |