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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 026 000.00 | 3 026 000.00 | | 3 026 000.00 |
AH Fonds commercial | 302 309.00 | 302 309.00 | | 302 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 034.00 | 323 003.00 | 39 031.00 | 362 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 000.00 | 563 207.00 | 536 793.00 | 1 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 806 153.00 | 4 214 519.00 | 591 634.00 | 4 806 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 076 998.00 | 2 179 996.00 | 12 897 003.00 | 15 076 998.00 |
BZ Autres créances | 28 460 498.00 | | 28 460 498.00 | 28 460 498.00 |
CF Disponibilités | 166 591.00 | | 166 591.00 | 166 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 750 302.00 | 2 179 996.00 | 41 570 307.00 | 43 750 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 556 475.00 | 6 394 515.00 | 42 161 960.00 | 48 556 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 375 000.00 | 8 375 000.00 | | 8 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 072.00 | 10 800.00 | | 24 072.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
DH Report à nouveau | 361 884.00 | 109 725.00 | | 361 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 579.00 | 265 431.00 | | 398 579.00 |
DL TOTAL (I) | 9 175 032.00 | 8 776 454.00 | | 9 175 032.00 |
DP Provisions pour risques | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 997 148.00 | 28 845 938.00 | | 28 997 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 663.00 | 3 977 958.00 | | 3 308 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 138.00 | 1 117 527.00 | | 620 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 927 134.00 | 33 941 423.00 | | 32 927 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 161 960.00 | 42 777 670.00 | | 42 161 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 602 262.00 | | 163 602 262.00 | 163 602 262.00 |
FG Production vendue services | 18 325 413.00 | | 18 325 413.00 | 18 325 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 927 676.00 | | 181 927 676.00 | 181 927 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442 894.00 | |
FQ Autres produits | | | -79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 370 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 204 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 240 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 307 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 179 996.00 | |
GE Autres charges | | | 533 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 009 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 8 762.00 | | 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | 8 762.00 | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | -8 762.00 | | -1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 482.00 | 113 547.00 | | 136 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 138 949.00 | 282 710 860.00 | | 184 138 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 740 371.00 | 282 445 429.00 | | 183 740 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 579.00 | 265 431.00 | | 398 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 795 604.00 | | 11 979.00 | 4 795 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 4 806 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 328 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 362 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 328 309.00 | | | 3 328 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 485.00 | | 11 979.00 | 351 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 810.00 | | | 1 115 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974 229.00 | 292 346.00 | 177.00 | 1 974 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691 891.00 | 251 507.00 | | 1 691 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 338.00 | 40 839.00 | 177.00 | 282 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 631 890.00 | | 68 683.00 | 631 890.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 794.00 | | | 59 794.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 384 911.00 | | | 1 384 911.00 |
6T Sur comptes clients | 1 442 894.00 | 2 179 996.00 | 1 442 894.00 | 1 442 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 459 695.00 | 2 179 996.00 | 1 511 577.00 | 3 459 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 519 489.00 | 2 179 996.00 | 1 511 577.00 | 3 519 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 997 148.00 | 28 997 148.00 | | 28 997 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 663.00 | 3 308 663.00 | | 3 308 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 774.00 | 146 774.00 | | 146 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 489.00 | 113 489.00 | | 113 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
UX Autres créances clients | 12 897 003.00 | 12 897 003.00 | | 12 897 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 179 996.00 | 2 179 996.00 | | 2 179 996.00 |
VB T. V. A. | 63 218.00 | 63 218.00 | | 63 218.00 |
VC Groupe et associés | 28 396 035.00 | 28 396 035.00 | | 28 396 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 601.00 | 263 601.00 | | 263 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 575 360.00 | 43 559 550.00 | 15 810.00 | 43 575 360.00 |
VW T.V.A. | 73 340.00 | 73 340.00 | | 73 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 927 134.00 | 32 927 134.00 | | 32 927 134.00 |