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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 299.00 | | 160 299.00 | 160 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 299.00 | | 200 299.00 | 200 299.00 |
BZ Autres créances | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CF Disponibilités | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 132.00 | | 202 132.00 | 202 132.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 520.00 | | | -3 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 920.00 | | | -2 920.00 |
DL TOTAL (I) | -4 940.00 | | | -4 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 548.00 | | | 205 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 072.00 | | | 207 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 132.00 | | | 202 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 072.00 | | | 207 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 920.00 | | | -2 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 247.00 | | | 201 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 948.00 | 200 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948.00 | 200 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 247.00 | | | 201 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 299.00 | | | 160 299.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 205 548.00 | 205 548.00 | | 205 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 934.00 | 635.00 | 160 299.00 | 160 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 072.00 | 207 072.00 | | 207 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
ST Autres comptes | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139.00 | | | 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90.00 | | | 90.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381.00 | | | 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 736.00 | | | 1 736.00 |