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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | 1 099.00 | 1 121.00 | 2 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 763.00 | | 153 763.00 | 153 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 299.00 | | 38 299.00 | 38 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 282.00 | 1 099.00 | 233 183.00 | 234 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BZ Autres créances | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 059.00 | 1 099.00 | 258 960.00 | 260 059.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11.00 | | | 11.00 |
DG Autres réserves | 214.00 | | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 850.00 | | | 202 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 312.00 | | | 52 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 234.00 | | | 257 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 960.00 | | | 258 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 234.00 | | | 257 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 346.00 | | | 128 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 346.00 | | | 128 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655.00 | 444.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | 444.00 | | 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 850.00 | 202 850.00 | | 202 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 763.00 | | 153 763.00 | 153 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 387.00 | 18 624.00 | 153 763.00 | 172 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 234.00 | 257 234.00 | | 257 234.00 |