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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | 655.00 | 1 565.00 | 2 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 153.00 | | 153 153.00 | 153 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 747.00 | 655.00 | 222 092.00 | 222 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CF Disponibilités | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 276.00 | | 38 276.00 | 38 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 772.00 | 655.00 | 261 117.00 | 261 772.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7.00 | | | 7.00 |
DG Autres réserves | 126.00 | | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93.00 | | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 696.00 | | | 203 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 392.00 | | | 259 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 117.00 | | | 261 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 392.00 | | | 259 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 300.00 | | 112 300.00 | 112 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 300.00 | | 112 300.00 | 112 300.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 420.00 | | | 113 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 327.00 | | | 113 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 342.00 | | 29 411.00 | 195 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 007.00 | 220 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007.00 | 222 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 122.00 | | 29 411.00 | 193 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211.00 | 444.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211.00 | 444.00 | | 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 153.00 | | 153 153.00 | 153 153.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 203 696.00 | 203 696.00 | | 203 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 908.00 | 20 755.00 | 153 153.00 | 173 908.00 |
VW T.V.A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 392.00 | 259 392.00 | | 259 392.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |