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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 386.00 | | 161 386.00 | 161 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 386.00 | | 201 386.00 | 201 386.00 |
BZ Autres créances | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CF Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 614.00 | | 203 614.00 | 203 614.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 440.00 | | | -6 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 681.00 | | | -2 681.00 |
DL TOTAL (I) | -7 621.00 | | | -7 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 817.00 | | | 205 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 235.00 | | | 211 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 614.00 | | | 203 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 235.00 | | | 211 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 681.00 | | | -2 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 299.00 | | 1 113.00 | 200 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 201 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 201 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 299.00 | | 1 113.00 | 200 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 386.00 | | | 161 386.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VI Groupe et associés | 205 817.00 | 205 817.00 | | 205 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 415.00 | 1 029.00 | 161 386.00 | 162 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 235.00 | 211 235.00 | | 211 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 141.00 | | | 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141.00 | | | 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 642.00 | | | 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 635.00 | | | 1 635.00 |