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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 369.00 | | 161 369.00 | 161 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 369.00 | | 201 369.00 | 201 369.00 |
BZ Autres créances | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 015.00 | | 204 015.00 | 204 015.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 121.00 | | | -9 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 268.00 | | | -3 268.00 |
DL TOTAL (I) | -10 890.00 | | | -10 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 863.00 | | | 203 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 905.00 | | | 214 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 015.00 | | | 204 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 268.00 | | | -3 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17.00 | 201 369.00 | | 17.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | 201 369.00 | | 17.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 369.00 | | 161 369.00 | 161 369.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 8.00 | | |
VI Groupe et associés | 203 863.00 | 203 863.00 | | 203 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 813.00 | 444.00 | 161 369.00 | 161 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 905.00 | 214 905.00 | | 214 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
ST Autres comptes | 182.00 | | | 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142.00 | | | 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531.00 | | | 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 443.00 | | | 2 443.00 |