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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | 211.00 | 2 010.00 | 2 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 122.00 | | 153 122.00 | 153 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 342.00 | 211.00 | 195 131.00 | 195 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 563.00 | | 38 563.00 | 38 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 655.00 | 211.00 | 234 444.00 | 234 655.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 390.00 | | | -12 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 741.00 | | | 204 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 812.00 | | | 232 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 444.00 | | | 234 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 812.00 | | | 232 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 216.00 | | | 110 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 695.00 | | | 97 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 369.00 | | 3 206.00 | 201 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 233.00 | 193 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 233.00 | 195 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 369.00 | | 986.00 | 201 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 122.00 | | 153 122.00 | 153 122.00 |
UX Autres créances clients | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 204 490.00 | 204 490.00 | | 204 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 990.00 | 18 868.00 | 153 122.00 | 171 990.00 |
VW T.V.A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 812.00 | 232 812.00 | | 232 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | | | 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
ST Autres comptes | 41.00 | | | 41.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116.00 | | | 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331.00 | | | 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |